fbpx

Fibonacci Arc – Dự đoán các vùng kháng cự/hỗ trợ tiềm năng

Fibonacci Arc nổi tiếng trong thị trường Forex khi không phải là một công cụ tĩnh, mà nó mang tính động khi các vòng cung di chuyển xung quanh đường cơ sở. Nhờ vậy mà công cụ trở nên linh hoạt và phù hợp với môi trường thị trường luôn biến đổi. Với khả năng kết hợp giữa giá cả và thời gian, Fibonacci Arc đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ra quyết định giao dịch thành công. Những thông tin cụ thể hơn về Fibonacci Arc sẽ được thể hiện qua những nội dung sau.

Giới thiệu về Fibonacci Arc

Fibonacci Arc còn được biết đến với cái tên Fibonacci vòng cung, là một phương pháp phân tích kỹ thuật nhằm xác định các ngưỡng giá trọng yếu của một tài sản. Nhờ Fibonacci Arc, nhà đầu tư và nhà giao dịch có thể nhận diện được những mức độ kháng cự hoặc hỗ trợ tiềm tàng đối với tài sản đang theo dõi một cách hiệu quả nhất.

Giới thiệu công cụ Fibonacci Arc
Giới thiệu công cụ Fibonacci Arc

Fibo Arc

Đối với Fibo Arc hay Fibonacci Arc, nó được mô tả là những đường cong mở rộng từ đường cơ sở. Cụ thể là đường thẳng nối giữa điểm đỉnh cao (swing high) và điểm đáy thấp (swing low) trong xu hướng giá. Các đường cong này sẽ đi qua các đường cơ sở tại những tỷ lệ Fibonacci đặc trưng như 23,6%, 32,8%, 50%, 61,8% và 78,6%.

Điểm khác biệt của Fibonacci Arc so với các công cụ Fibonacci khác là nó phụ thuộc vào cả yếu tố giá cả lẫn yếu tố thời gian. Khi chiều dài của đường cơ sở tăng lên, tức là khoảng cách giữa điểm đỉnh và đáy của xu hướng giá càng lớn, các đường cong Fibonacci Arc cũng sẽ mở rộng tương ứng.

Về cách sử dụng, Fibonacci Arc thường được vẽ bằng cách nối hai điểm giá, gồm điểm đỉnh cao nhất (swing high) và điểm đáy thấp nhất (swing low). Đường thẳng nối hai điểm này được gọi là đường cơ sở (baseline). Tiếp theo những vòng cung Fibonacci sẽ được tạo thành và xuất hiện. Những vòng cung Fibonacci này đóng vai trò như những vùng giá tiềm năng mà giá có khả năng đảo chiều hoặc bật lại sau khi chạm vào chúng. 

Fibonacci Arc có bản chất là gì?

Fibonacci Arc là một công cụ phân tích kỹ thuật đặc biệt bởi nó kết hợp cả yếu tố thời gian và yếu tố giá cả để xác định các vùng hỗ trợ (support) hoặc kháng cự (resistance).

Cách xây dựng Fibonacci Arc là dựa trên đường cơ sở nối giữa điểm đỉnh cao (swing high) và điểm đáy thấp (swing low). Các vòng cung này chỉ ra những mức giá mà tài sản có khả năng gặp phải lực cản hoặc lực đỡ trong tương lai khi giá đang tăng hoặc đang giảm. Nếu giá đang tăng, các vòng cung sẽ hiển thị những điểm mà giá có thể được hỗ trợ tạm thời trước khi tiếp tục đà tăng. Ngược lại, nếu giá đang giảm, các vòng cung cho biết những vùng giá có khả năng kháng cự, buộc giá phải dừng lại trước khi tiếp tục đà giảm. 

Đặc biệt hơn khi biết Fibonacci Arc là các vùng support/resistance không cố định mà sẽ thay đổi theo thời gian khi chiều dài đường cơ sở thay đổi. Điều này giúp chúng trở nên linh hoạt hơn so với các ngưỡng support/resistance tĩnh thông thường.

Sự khác nhau giữa Fibonacci Retracement và Fibonacci Arc là gì?

Có sự tương đồng giữa Fibonacci Arc và Fibonacci Retracement tại những điểm mà các vòng cung Fibonacci Arc cắt qua đường cơ sở. Tại những điểm giao nhau này, các mức tỷ lệ đặc trưng của cả hai công cụ sẽ trùng nhau trên biểu đồ giá. Điển hình như ngưỡng 23.6% thường gặp trên thị trường.

Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt cơ bản giữa Fibonacci Arc và Fibonacci Retracement:

  • Fibonacci Retracement thể hiện dưới dạng các đường ngang cố định, trong khi Fibonacci Arc là các đường cong động theo thời gian.
  • Các mức tỷ lệ Fibonacci Retracement sẽ luôn giữ nguyên trên biểu đồ, không thay đổi theo thời gian. Ngược lại, vị trí của các vòng cung Fibonacci Arc sẽ liên tục thay đổi khi chiều dài của đường cơ sở thay đổi.

Lưu ý rằng, các vòng cung Fibonacci Arc chỉ xuất hiện tại những thời điểm cụ thể khi chúng cắt qua đường cơ sở. Trong những khoảng thời gian khác, các vòng cung này sẽ dịch chuyển theo bán kính của chúng.

Cách vẽ và tính Fibonacci Arc như thế nào?

Để sử dụng công cụ Fibonacci Arc trên nền tảng TradingView, nhà đầu tư cần tạo tài khoản TradingView. Sau khi đăng nhập, hãy làm theo các bước hướng dẫn sau:

Hướng dẫn vẽ Fibonacci Arc

Để thêm công cụ Fibonacci Arc vào biểu đồ trên nền tảng TradingView, các bước cụ thể như sau:

Đăng nhập trang web TradingView và mở biểu đồ của cặp tài sản mà bạn muốn phân tích.

Tại thanh công cụ bên trái của biểu đồ, gõ “Fibonacci” và chọn mục “Các công cụ Gann và Fibonacci”. Tiếp theo, lựa chọn Fibonacci kháng cự dạng cung.

Phương pháp vẽ Fibonacci Arc chuẩn
Phương pháp vẽ Fibonacci Arc chuẩn

Lúc này, nếu muốn vẽ Fibonacci Arc, Traders cần xác định 3 điểm trên biểu đồ: Một điểm đỉnh (Swing High), một điểm đáy (Swing Low), và một điểm đỉnh khác. Tại thị trường Uptrend, nhấn và giữ chuột tại điểm Swing Low, kéo đến điểm Swing High và thả chuột. Sau đó, di chuyển con trỏ tới điểm đỉnh tiếp theo và nhấn chuột để hoàn tất.Bây giờ, các vòng cung Fibonacci với các tỷ lệ phổ biến như 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% sẽ xuất hiện trên biểu đồ của bạn.

Diễn biến trên thị trường của Fibonacci Arc trên đồ thị Forex - Ảnh 1
Diễn biến trên thị trường của Fibonacci Arc trên đồ thị Forex – Ảnh 1

Tương tự với thị trường Uptrend, khi thị trường đang trong tình trạng Downtrend, Traders cũng áp dụng thao tác tương tự để thực hiện vẽ Fibonacci Arc.

Diễn biến trên thị trường của Fibonacci Arc trên đồ thị Forex - Ảnh 2
Diễn biến trên thị trường của Fibonacci Arc trên đồ thị Forex – Ảnh 2

Phương pháp tính Fibo Arc

Để vẽ Fibonacci Arc và dự đoán các vùng hỗ trợ (Support) hoặc kháng cự (Resistance) khi giá gần tiệm cận Fibonacci, Traders làm như sau:

Xác định đường cơ sở (baseline) bằng cách nối điểm đỉnh cao (Swing High) đầu tiên, gọi là điểm A, với điểm đáy thấp (Swing Low) tiếp theo, gọi là điểm B.

  • Vẽ nửa vòng tròn đầu tiên với bán kính bằng 23.6% chiều dài của đường cơ sở AB.
  • Vẽ nửa vòng tròn thứ hai với bán kính bằng 38.2% chiều dài đường cơ sở AB.
  • Vẽ nửa vòng tròn thứ ba với bán kính là 50% chiều dài đường cơ sở AB.
  • Vẽ nửa vòng tròn thứ tư với bán kính bằng 61.8% chiều dài đường cơ sở AB.

Hướng dẫn cách thức giao dịch Fibonacci Arc tại biểu đồ Forex

Sau khi hiểu cách tính toán và vẽ Fibonacci Arc trên biểu đồ, bước tiếp theo là tìm hiểu cách kết hợp và áp dụng công cụ này trong giao dịch thực tế.

Một chiến lược phổ biến là sử dụng Fibonacci Arc kết hợp với Fibonacci Retracement để nhận diện tín hiệu của các vùng hỗ trợ/kháng cự tiềm năng mạnh mẽ hơn. Khi các mức tỷ lệ Fibonacci của hai công cụ này trùng nhau, nó sẽ tạo thành một ngưỡng mạnh, dự đoán về khả năng làm giá đảo chiều.

Một ưu điểm lớn của Fibonacci Arc là khi các vòng cung có xu hướng đi xuống, chúng có thể trở thành công cụ đo lường thị trường đầy sức mạnh. Các vòng cung với độ dốc xuống sẽ chỉ ra các vùng kháng cự tiềm năng mạnh hơn so với đường ngang của Retracement.

Hình ảnh minh họa về Fibonacci vòng cung
Hình ảnh minh họa về Fibonacci vòng cung

Trong ví dụ trên, Fibonacci Arc được sử dụng để phân tích các xu hướng tăng trước đó, nhằm xác định các vùng kháng cự tiềm năng cho đợt thoái lui (retracement) sắp tới trong xu hướng giảm chính.

Chiến lược được áp dụng như sau:

Mặc dù xu hướng chung của thị trường đang ở trạng thái Downtrend, nhưng tốc độ giảm chưa quá nhanh. Nhà đầu tư vẫn nên tìm kiếm cơ hội bán (sell) tại những vùng giá thích hợp để tham gia vào xu hướng giảm hiện tại.

Để làm được điều này, Traders vẽ Fibonacci Arc dựa trên các đợt tăng giá trong thời gian gần đây để tìm ra điểm SELL phù hợp khi thị trường giá có xu hướng thoái lui (retracement).

Phân tích ví dụ trên, Traders có thể nhận thấy có hai vùng giá tiềm năng để đặt lệnh bán (SELL):

  • Một là vùng giao nhau giữa mức thoái lui (Retracement) 0.618 của Fibonacci và vòng cung 0.618 của Fibonacci Arc. Đây được xem là một kháng cự mạnh, nơi giá có khả năng gặp áp lực bán lớn và đảo chiều đi xuống.
  • Hai là vùng giao cắt giữa mức thoái lui 0.382 của Fibonacci Retracement và vòng cung 0.786 của Fibonacci Arc. Tại điểm này, đà tăng giá của đợt sóng hồi đạt đỉnh, tạo điều kiện cho lệnh bán mới.

Để tăng khả năng thành công, nhà giao dịch có thể để ý tới mẫu hình nến pinbar tại các vùng giao cắt này. Pinbar là một hình nến có bóng nến (shadow) rất dài, cho thấy áp lực bán mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để mở lệnh bán.

Điểm vào lệnh hoàn hảo của Fibonacci Arc
Điểm vào lệnh hoàn hảo của Fibonacci Arc

Một số nhược điểm của Fibonacci Arc cần biết

Cần phải nhấn mạnh rằng Fibonacci Arc không phải là một công cụ hoàn hảo và không thể dự đoán chắc chắn 100% điểm đảo chiều hoặc vùng hỗ trợ/kháng cự của giá. Những điểm chưa hoàn hảo của công cụ Fibonacci Arc như sau:

  • Fibonacci Arc chỉ đơn thuần xác định những ngưỡng giá tiềm năng nơi giá có khả năng gặp phải áp lực mua/bán mạnh. Tuy nhiên, giá hoàn toàn có thể vượt qua những ngưỡng này mà không hề đảo chiều.
  • Với sự tồn tại của nhiều vòng cung (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%), không phải lúc nào cũng thể hiện vai trò rõ ràng vòng của các vòng cung. Vì vậy mà không biết vòng cung nào đóng vai trò hỗ trợ/kháng cự quan trọng nhất.

Chính vì những hạn chế này, Fibonacci Arc nên được sử dụng song song và kết hợp với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác để chắc chắn về xu hướng đảo chiều của thị trường. Chẳng hạn như: MACD, RSI, Stochastic,…

Fibonacci Arc là một công cụ kỹ thuật đáng giá, cung cấp cho nhà đầu tư và nhà giao dịch những vùng giá quan trọng cần theo dõi. Tuy nhiên, nó không đem lại sự hoàn hảo 100%. Vì vậy, để chắc chắn hơn về tín hiệu giao dịch được thể hiện trên thị trường, hãy kết hợp Fibonacci Arc với các phương pháp phân tích khác như chỉ báo kỹ thuật, mẫu hình nến và Fibonacci Retracement. Chỉ khi nhà giao dịch có kiến thức vững chắc và kinh nghiệm thực tế với công cụ này thì mới có thể khai thác được tiềm năng tối đa của nó trên thị trường.

Rate this post

Bài viết liên quan:

Trả lời