fbpx

Stop Hunt là gì? Mẹo trading với Stop Hunt cực hiệu quả

Stop Hunt là gì? Stop Hunt là một thuật ngữ vô cùng quan trọng và phổ biến trong thị trường tài chính. Riêng đối với thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối, thuật ngữ này lại càng có ý nghĩa đặc biệt đối với các nhà giao dịch. Vậy Stop Hunt là gì? Các bạn hãy cùng Traderforex tìm hiểu chi tiết về Stop Hunt cũng như những mẹo giao dịch hiệu quả với Stop Hunt thông qua bài viết dưới đây nhé!

Stop Hunt là gì? Tìm hiểu về Stop Hunt

Stop Hunt được các nhà đầu tư sử dụng như một công cụ giao dịch nhằm mục tiêu thúc đẩy vị thế, từ đó thu về được nhiều lợi nhuận hơn. Stop Hunt thông thường sẽ được các nhà đầu tư có nhiều vốn sử dụng hơn là các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Lý do là bởi vì nếu có nhiều vốn, nhà đầu tư sẽ có nhiều cơ hội đầu tư hơn, từ đó việc huy động thêm vốn cũng trở nên dễ dàng hơn.

Tìm hiểu khái niệm Stop Hunt trong giao dịch tài chính
Tìm hiểu khái niệm Stop Hunt trong giao dịch tài chính

Stop Hunt trong trading có vai trò là bệ phóng giúp các nhà giao dịch yếu thế hơn thoát khỏi được các vị thế cơ bản. Thông qua việc này, các nhà giao dịch nào đầu tư mạnh hơn sẽ có khả năng kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trong mỗi vị thế nhờ vào động lượng giá tăng của thị trường. Cụ thể, phương pháp này sẽ được thực hiện bằng cách thiết lập các hành động cắt lỗ (hay còn gọi là Stop Loss).

Mục đích của việc này là để buộc các vị thế hiện tại được chuyển đổi sang lệnh thị trường khi chúng có hiệu lực. Bằng cách này, nó đã tạo ra một trường hợp thị trường chuyển động nhanh, cho phép các “cá mập” trong lĩnh vực chứng khoán, Forex và Crypto tận dụng lợi thế của tình huống này để thu được lợi nhuận lớn hơn và nhanh chóng hơn.

Trong nội dung hôm nay, chúng ta sẽ làm rõ cách mà chiến lược “Stop Hunt” hoạt động trong nhiều thị trường khác nhau, bao gồm giao dịch và các dấu hiệu quan trọng cho thấy một nhà giao dịch đang bị nhắm đến bởi chiến lược “Stop Hunt” của các “cá mập”.

Cách thức hoạt động của Stop Hunt như thế nào?

Không giống như hầu hết các phương pháp giao dịch khác, nơi các nhà giao dịch dựa trên các chỉ số, công cụ phân tích và phán đoán thị trường, Stop Hunt là một cách tiếp cận khác biệt. Chiến lược này cho thấy nỗ lực của các nhà đầu tư lớn nhằm buộc những traders yếu hơn trên thị trường phải rời khỏi các lệnh của họ. Để đạt được điều này, các nhà đầu tư lớn thường đẩy giá của tài sản cơ bản lên hoặc xuống đến một mức nhất định, nơi mà hầu hết các lệnh dừng lỗ của các nhà giao dịch nhỏ hơn sẽ được kích hoạt.

Chiến lược này dẫn đến sự biến động lớn hơn trên thị trường, tạo ra nhiều cơ hội giao dịch hơn cho các nhà đầu tư. Nó được sử dụng để kích hoạt các vị thế trong những điều kiện thị trường cụ thể, mang lại lợi thế cho những nhà giao dịch biết tận dụng thời điểm và xu hướng biến động.

Để xác định Stop Hunt trong trading hàng ngày, chúng ta cùng tìm hiểu qua các yếu tố then chốt như sau:

  • Stop Hunt là một phương pháp tăng khối lượng giao dịch và tác động đến hành động giá nhằm kích hoạt các lệnh cắt lỗ của các nhà giao dịch cá nhân.
  • Chiến lược này thường kích hoạt lệnh dừng lỗ nằm ngoài các mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
  • Khi lệnh dừng lỗ được kích hoạt, thị trường thường chứng kiến sự gia tăng biến động khi các lệnh bổ sung được đưa vào thị trường.
  • Điều này tạo ra cơ hội cho các “cá mập” tham gia thị trường với vị thế “long” bằng cách mua tài sản ở mức giá thấp hơn, hoặc nắm bắt cơ hội để vào vị thế bán ngay lập tức.

Thông tin khác về giao dịch Stop Hunt

Thuật ngữ “Stop Hunt” có thể được áp dụng trong hầu hết mọi thị trường tài chính, với điều kiện chính là nó phù hợp với giao dịch ngoại hối ngắn hạn trong ngày. Các nhà giao dịch tiền mã hóa (Crypto), ngoại hối (Forex) và chứng khoán sử dụng chiến lược này để tận dụng các cơ hội giao dịch sinh lợi, từ đó thu về được nhiều lợi nhuận.

Stop Hunt thường được liên kết với các tài sản có khả năng biến động mạnh và bất ngờ, đặc biệt khi có nhiều nhà đầu tư đặt lệnh cắt lỗ. Mục tiêu của chiến lược này là tạo ra các dao động giá lớn nhất có thể, qua đó tạo ra nhiều cơ hội giao dịch lý tưởng cho cả lệnh mua và lệnh bán. Việc kích hoạt hàng loạt lệnh cắt lỗ không chỉ làm tăng sự biến động mà còn tạo ra các thời điểm thuận lợi để các nhà giao dịch tận dụng và thu được lợi nhuận cao.

Ví dụ về Stop Hunt: Giả sử cổ phiếu của công ty A đang được giao dịch ở mức 50 đô la. Các nhà đầu tư dự đoán giá sẽ giảm trong thời gian ngắn và nhiều người tham gia thị trường sẽ đặt lệnh dừng lỗ ở mức 49,99 đô la để giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, các nhà giao dịch lớn (thường gọi là “cá mập”) mong muốn các nhà đầu tư bán khống những cổ phiếu này sau khi giá giảm xuống dưới mức 50 đô la. Khi giá giảm xuống dưới 50 đô la, các lệnh dừng lỗ được kích hoạt, dẫn đến việc bán cổ phiếu ào ạt và đẩy giá xuống thấp hơn nữa.

Điều này tạo cơ hội cho các cá mập mua vào với giá thấp hơn hoặc duy trì vị thế bán, nếu họ kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm. Họ cũng có thể tận dụng thời điểm này để mua vào nếu họ dự đoán rằng giá sẽ phục hồi trở lại vùng giá trước đó, từ đó thu được lợi nhuận lớn khi giá tăng lên.

Các dạng Stop Hunt hiện nay

Sau khi đã hiểu được Stop Hunt là gì, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các phân loại của chiến lược này. Cụ thể, Stop Hunt có thể được chia thành hai dạng chính như sau:

  • Stop Hunt phá vỡ cấu trúc
  • Stop Hunt theo xu hướng – Được xác định thông qua cấu trúc nhỏ

>> Hướng dẫn giao dịch theo xu hướng bằng công cụ kỹ thuật và đường xu hướng

Stop Hunt phá vỡ cấu trúc là gì? Vị trí của điểm Timing cho thiết lập Stop Hunt nằm ở đâu?

Trong một xu hướng giảm, khi một pha Stop Hunt xuất hiện dưới đáy, đây là dấu hiệu cảnh báo rằng xu hướng giảm hiện tại đang bị yếu dần đi. Điều này thường đi kèm với sự giảm dần của khối lượng giao dịch, cho thấy khối lượng ở giai đoạn Stop Hunt nhỏ hơn so với các đáy trước đó. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng đây chỉ là tín hiệu cảnh báo chứ không phải là tín hiệu để bắt đáy.

Đối với một giai đoạn Stop Hunt thành công, khi cấu trúc bị phá vỡ, tức là khi Stop Hunt xảy ra từ phía dưới và làm suy yếu cấu trúc hiện tại, đây mới thực sự là thời điểm hoàn hảo để Timing mua. Trong trường hợp này, việc nhận diện và hành động kịp thời có thể giúp nhà giao dịch tận dụng cơ hội mua vào ở mức giá tốt trước khi giá phục hồi.

Stop Hunt phá vỡ cấu trúc và những tác động của nó
Stop Hunt phá vỡ cấu trúc và những tác động của nó

Khi Stop Hunt xảy ra, điểm “Timing” nằm ở đâu?

Khi một pha Stop Hunt hình thành dưới đáy, chúng ta có thể thấy một Order Block trực tiếp phá vỡ đáy. Đây chính xác là vị trí vào lệnh hợp lý mà chúng ta đang tìm kiếm. Nếu bạn đặt lệnh giới hạn tại Order Block, bạn sẽ sử dụng phương pháp kết hợp giữa hành động giákhối lượng giao dịch để phân tích và hiểu rõ hành động giá. Bằng cách này, bạn có thể tìm kiếm các điểm bất hợp lý để thực hiện lệnh. Trong một xu hướng tăng, chiến lược này cũng có thể được áp dụng theo cách ngược lại, tìm kiếm các điểm hợp lý để vào lệnh dựa trên sự phân tích hành động giá và khối lượng giao dịch.

Minh họa cho dạng Stop Hunt phá vỡ cấu trúc trong giao dịch
Minh họa cho dạng Stop Hunt phá vỡ cấu trúc trong giao dịch

Stop Hunt theo xu hướng – được xác định bởi cấu trúc phụ là gì? Điểm Timing nằm ở vị trí nào?

Stop Hunt theo xu hướng được xác định bởi cấu trúc phụ xảy ra khi giá di chuyển theo xu hướng chính. Trong một cấu trúc suy giảm, có thể xuất hiện một pha Stop Hunt theo xu hướng khi giá điều chỉnh tăng lên trước khi tiếp tục giảm. Tại thời điểm này, chúng ta không nên vội vàng đặt lệnh bán ngay.

Thay vào đó, hãy chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn để kiểm tra xem cấu trúc phụ có phù hợp với xu hướng chính hay không. Nếu cấu trúc phụ cho thấy xu hướng tăng, việc vào lệnh bán có thể rủi ro cao vì nó đi ngược lại với xu hướng phụ trong khung thời gian đã chọn. Ngược lại, nếu cấu trúc phụ phù hợp với xu hướng chính (giảm), thì đó là thời điểm thích hợp để đặt lệnh, giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa khả năng thành công.

Đối với Stop Hunt theo xu hướng thị trường, chúng ta sẽ xác định nó ở hai khung thời gian (TF): khung thời gian xác định cấu trúc (nơi diễn ra giai đoạn Stop Hunt) và khung thời gian vào lệnh (nơi xác định cấu trúc đồng pha với giai đoạn Stop Hunt chính, cũng có thể tìm kiếm điểm vào lệnh). Về khối lượng giao dịch, phân loại này cũng tương tự như trong giai đoạn Stop Hunt phá vỡ cấu trúc thị trường.

Điểm Timing của giai đoạn Stop Hunt khi có sự xác định của cấu trúc phụ nằm vị trí nào?

Bạn có thể đặt lệnh giới hạn ở cạnh giai đoạn Stop Hunt, chú ý nghiên cứu thêm về khối lượng giao dịch để quyết định điểm vào lệnh. Ngoài ra, nếu trong giai đoạn Stop Hunt xuất hiện và hình thành Order Block, bạn có thể vào lệnh tại vị trí Order Block này. Việc sử dụng các chỉ báo về khối lượng và hành động giá sẽ giúp xác định các điểm vào lệnh chính xác hơn và giảm thiểu rủi ro.

Tìm hiểu về dạng Stop Hunt theo xu hướng
Tìm hiểu về dạng Stop Hunt theo xu hướng

Cách xác định điểm dừng lỗ thích hợp khi Stop Hunt

Phương pháp này có thể khá phức tạp, không dừng lại ở việc chọn bất kỳ điểm dừng lỗ nào có sẵn trên thị trường. Tuy nhiên, từ một góc độ khác, phương pháp này cũng có thể khá đơn giản. Nó không yêu cầu nhà giao dịch phải có kiến thức hay kỹ năng đặc biệt gì. Điều quan trọng là bạn cần có một tài khoản với số vốn đủ lớn và khả năng đặt lệnh dừng lỗ một cách hợp lý. Để xác định điểm dừng lỗ thích hợp, bạn có thể tuân theo các bước sau đây:

  • Lựa chọn tài sản phù hợp, đảm bảo rằng chúng có đủ khối lượng giao dịch trên thị trường.
  • Nắm vững kiến thức về cách mà một tài sản biến động trong các phạm vi mức hỗ trợ và kháng cự.
  • Khi bạn thiết lập một stop loss giảm, hãy đặt nó gần phạm vi giá dưới của kháng cự. Ngược lại, nếu bạn đặt một stop loss tăng, hãy đặt nó gần phạm vi giá trên của phạm vi hỗ trợ.
  • Các nhà giao dịch thường áp dụng phương pháp kết hợp giữa việc điều chỉnh khối lượng và hành động giá để tối ưu hóa lợi nhuận từ việc lựa chọn vị thế và thoát khỏi thị trường sau khi đã thiết lập các lệnh.

Việc xác định các giao dịch Stop Hunt trên biểu đồ có thể được thực hiện dễ dàng. Nếu bạn quan sát biểu đồ và thấy rằng khối lượng giao dịch của một tài sản đang tăng lên và có dấu hiệu rõ ràng của sự di chuyển theo hướng đẩy, thì có thể đó chính là tín hiệu của Stop Hunt đang xảy ra.

Làm sao để biết rằng mình đang bị Stop Hunt?

Các dấu hiệu cho thấy bạn đang bị Stop Hunt
Các dấu hiệu cho thấy bạn đang bị Stop Hunt

Nhìn chung, các nhà giao dịch nhỏ thường không nhận biết được rằng họ đang bị Stop Hunt. Thường thì mọi điều này chỉ được phát hiện sau khi các sự kiện đã diễn ra hoặc khi hậu quả của chúng đã xuất hiện. Khi các nhà đầu tư bị Stop Hunt, các mức hỗ trợ và kháng cự thường bị phá vỡ và giá có thể thay đổi một cách nhanh chóng.

Bên cạnh việc theo dõi các đột phá giá giả, bạn cũng có thể nhận ra dấu hiệu của sự tăng lên của khối lượng giao dịch khi các nhà giao dịch lớn đang tham gia và kiểm soát thị trường. Họ có thể tăng cường hành động giá và khối lượng giao dịch. Một dấu hiệu khác của Stop Hunt là sự kích hoạt của nhiều lệnh dừng lỗ, thường kèm theo việc nhanh chóng chuyển sang lệnh bán.

Khi giá đảo chiều, các nhà giao dịch lớn thường đóng các lệnh bán của họ, điều này giúp tăng lực mua trên thị trường. Tuy nhiên, thách thức chính ở đây là các tình huống thị trường này có thể gây khó khăn cho các nhà giao dịch nhỏ do chúng diễn ra rất nhanh và có biến động cực kỳ mạnh mẽ.

Vậy là bài viết đã trình bày đến các bạn về khái niệm Stop Hunt là gì. Như các bạn đã thấy, đây là một khái niệm có vai trò quan trọng trong lĩnh vực giao dịch tài chính mà ai cũng cần biết. Nắm được những kiến thức về Stop Hunt mà Traderforex đã cung cấp ở trên, các nhà giao dịch tham gia thị trường sẽ có thêm nhiều cơ hội giao dịch tuyệt vời để tăng lợi nhuận của mình. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng cần lưu ý các rủi ro có thể xảy ra trước khi tham gia giao dịch Stop Hunt để đạt được thành công trong quá trình giao dịch.

Xem thêm:

Chiến lược giao dịch Asian Kill Zone kết hợp cấu trúc thị trường

Rate this post

Bài viết liên quan:

Trả lời