fbpx

TRIX là gì? Áp dụng chỉ báo TRIX trong trading như thế nào?

TRIX là gì? Chỉ báo TRIX được xem như một công cụ dao động, giúp nhà đầu tư xác định các khu vực thị trường đang mua quá mức hoặc bán quá mức. Thông tin mà TRIX cung cấp rất hữu ích trong việc phát hiện xu hướng giá. Việc sử dụng chỉ báo TRIX trong phân tích kỹ thuật giúp đưa ra các quyết định mua hoặc bán chính xác hơn. Hôm nay, các bạn hãy cùng Traderforexme khám phá chỉ báo TRIX và cách ứng dụng nó trên biểu đồ phân tích thông qua bài viết dưới đây nhé!

Chỉ báo TRIX là gì?

Chỉ báo TRIX là một loại chỉ báo kỹ thuật dựa trên trung bình động của hàm mũ ba – Triple Exponential Average, còn được gọi là chỉ báo trung bình hàm mũ ba (TRIX). Chỉ báo này kết hợp ba đường trung bình động hàm mũ, giúp tạo ra một công cụ dao động phức tạp nhưng hiệu quả để phân tích xu hướng giá. Tên gọi “TRIX” phản ánh cấu trúc của nó, trong đó “TRI” đại diện cho ba và “X” là chữ viết tắt của “Exponential Moving Average” (đường trung bình động hàm mũ). Sự kết hợp này giúp TRIX lọc bỏ nhiễu ngắn hạn và cung cấp tín hiệu đáng tin cậy về xu hướng dài hạn, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc xác định các vùng quá mua hoặc quá bán và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

Chỉ báo TRIX là sản phẩm được tạo ra bởi Jack Huston vào năm 1980
Chỉ báo TRIX là sản phẩm được tạo ra bởi Jack Huston vào năm 1980

Jack Huston là cha đẻ của chỉ báo TRIX nhằm tìm ra giải pháp kết hợp giữa bộ dao động và chỉ báo xu hướng. Chỉ báo này dao động quanh đường zero, phản ánh xu hướng chung của thị trường. Các đỉnh và đáy trên đường cong của TRIX giúp xác định các vùng quá mua và quá bán, cung cấp thông tin quan trọng cho nhà đầu tư.

Mặt khác, chỉ báo TRIX còn được gọi là “chỉ báo xung” vì nó ghi nhận các xung động tiêu cực và tích cực trên thị trường. Nói cách khác, TRIX thể hiện rõ ràng các xung tăng và giảm của giá trị cổ phiếu, giúp nhà đầu tư nắm bắt được các biến động ngắn hạn và xu hướng dài hạn.

Ngoài TRIX, nhà đầu tư cũng có thể tham khảo thêm một số chỉ báo kỹ thuật tương tự như MACD (Đường Trung Bình Động Hội Tụ Phân Kỳ) và RSI (Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối). Các chỉ báo này đều cung cấp những công cụ hữu ích để phân tích và dự đoán xu hướng thị trường, hỗ trợ việc đưa ra các quyết định giao dịch chính xác.

Công thức tính của chỉ báo TRIX như thế nào?

Chỉ báo TRIX là một đường EMA (Exponential Moving Average) được làm mịn ba lần, xuất phát từ một EMA chính. TRIX được thể hiện trên biểu đồ dưới dạng một đường cong, kết hợp ba đường trung bình động hàm mũ để cung cấp tín hiệu rõ ràng về xu hướng thị trường. Để tính toán chỉ báo TRIX, cần thực hiện các bước sau:

EMA1: Tính đường trung bình động hàm mũ n kỳ của giá đóng cửa.

Công thức: EMA = Giá đóng cửa x hệ số + EMA (của ngày trước) x (1 – hệ số)

Trong công thức trên, hệ số được tính bằng 2/(n+1) và n là chu kỳ của EMA (ví dụ: 5 ngày, 10 ngày, 10 giờ,…).

EMA2: Tính đường trung bình động hàm mũ chu kỳ n của EMA1.

EMA3: Tính đường trung bình động hàm mũ chu kỳ n của EMA2.

Tính TRIX: (EMA3 [hôm nay] – EMA3 [hôm qua] ) / EMA3 [hôm qua]

Có thể nói rằng TRIX là một loại chỉ báo xu hướng vì nó giúp nhà đầu tư duy trì theo dõi xu hướng trong các giai đoạn xác định hoặc ngắn hạn. Do được làm mịn gấp ba lần từ đường trung bình động hàm mũ, TRIX có khả năng làm dịu đi những biến động phức tạp trong thị trường có xu hướng, từ đó chỉ số này giúp nhà đầu tư không bị bối rối khi giá cả thay đổi.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp khi thị trường không có xu hướng rõ ràng và biến động trong một phạm vi giá, TRIX có thể tạo ra những tín hiệu sai lệch. Do đó, để sử dụng TRIX hiệu quả, nhà đầu tư nên áp dụng chỉ báo này khi thị trường đang trong xu hướng rõ ràng. Sự kết hợp với các chỉ báo khác cũng có thể tăng độ chính xác và giảm thiểu rủi ro khi sử dụng TRIX trong phân tích kỹ thuật.

Đặc trưng và vai trò của chỉ báo TRIX

Đường Zero (đường số 0)

Chỉ báo TRIX dao động xung quanh đường số 0, phản ánh các tín hiệu về xu hướng giá. Khi đường TRIX vượt qua đường số 0, chỉ báo có giá trị dương, cho thấy tín hiệu tăng giá. Ngược lại, khi đường TRIX nằm bên dưới đường số 0, chỉ báo có giá trị âm, cho thấy tín hiệu giảm giá.

Ý nghĩa của việc dao động xung quanh đường số 0 của chỉ báo TRIX
Ý nghĩa của việc dao động xung quanh đường số 0 của chỉ báo TRIX
  • Tín hiệu tăng giá: Khi đường TRIX vượt qua đường số 0, nhà đầu tư có thể coi đây là tín hiệu để mua vào cổ phiếu, dự đoán xu hướng giá sẽ tiếp tục tăng.
  • Tín hiệu giảm giá: Khi đường TRIX rơi xuống dưới đường số 0, nhà đầu tư có thể coi đây là tín hiệu để bán ra cổ phiếu, dự đoán xu hướng giá sẽ tiếp tục giảm.

Chỉ báo TRIX giúp nhà đầu tư nắm bắt được các xu hướng thị trường một cách rõ ràng, giúp họ đưa ra các quyết định mua bán phù hợp dựa trên sự biến động của chỉ báo xung quanh đường số 0. Kết hợp TRIX với các chỉ báo kỹ thuật khác có thể tăng cường độ chính xác của các dự đoán và chiến lược giao dịch.

Cho thấy mức quá mua và quá bán trên thị trường

Chỉ báo TRIX cung cấp thông tin về tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức đang diễn ra trên thị trường. Khi đường TRIX đi vào vùng tích cực và đạt đến mức cao nhất, điều này cho thấy tình trạng mua quá mức có thể sắp xảy ra. Từ đỉnh này, dự kiến chỉ báo TRIX sẽ đi xuống cùng với giá. Tương tự, khi TRIX giảm xuống và chạm vào mức thấp nhất, tình trạng bán quá mức có thể đang hình thành. Từ đáy này, cả đường TRIX và giá có khả năng sẽ tăng lên.

Nhà đầu tư cần lưu ý rằng các mức quá mua hay quá bán không có con số cụ thể và xác định. Vì vậy, họ có thể dựa vào các đỉnh và đáy trong quá khứ để dự đoán tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức có khả năng xảy ra trong tương lai gần. Điều này giúp nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định giao dịch hợp lý, dựa trên phân tích các mẫu hình lịch sử của chỉ báo TRIX.

TRIX giúp nhà đầu tư xác định vùng quá bán và quá mua sắp hình thành trên thị trường
TRIX giúp nhà đầu tư xác định vùng quá bán và quá mua sắp hình thành trên thị trường

Tín hiệu phân kỳ

Tín hiệu phân kỳ là một trong những yếu tố mà đa số các nhà đầu tư có kinh nghiệm đặc biệt quan tâm. Đây là tín hiệu giúp nhà đầu tư có thể ra quyết định giao dịch chính xác và đồng thời giảm thiểu những sai lệch trong dự đoán. Phân kỳ có thể phát sinh theo hai hướng: tăng hoặc giảm. Để hiểu rõ hơn về tín hiệu phân kỳ, chúng ta cùng xem qua một ví dụ thực tế trên biểu đồ dưới đây.

Trong ví dụ này, chúng ta thấy rằng giá đang tạo ra các đỉnh cao hơn trong một chuỗi thời gian nhất định. Tuy nhiên, chỉ báo TRIX lại tạo ra các đỉnh thấp hơn trong cùng một giai đoạn đó. Tình trạng này có thể dự đoán được là tín hiệu phân kỳ, báo hiệu cho một sự giảm giá trong tương lai. Đồng thời, khi chỉ báo TRIX đang đi xuống, ngay cả khi giá đã đạt được mức cao mới, nhà đầu tư có thể suy luận rằng hành động giá đang yếu và có thể dẫn đến sự giảm của giá cả sắp xảy ra. Do đó, khi nhận biết các tín hiệu phân kỳ này, nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định mua cổ phiếu, vì có khả năng hành động giá đang yếu.

Kết hợp chỉ báo TRIX và tín hiệu phân kỳ để xác định hành động giá trong thị trường
Kết hợp chỉ báo TRIX và tín hiệu phân kỳ để xác định hành động giá trong thị trường

Sau khi đã hiểu về định nghĩa chỉ báo TRIX, trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về các chỉ báo kỹ thuật khác nên được kết hợp với TRIX là gì để xây dựng một hệ thống giao dịch tối ưu cho nhà đầu tư.

Nên kết hợp với chỉ báo TRIX với các chỉ báo gì để tăng hiệu quả giao dịch?

Khi xây dựng một hệ thống giao dịch, việc kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật có thể tăng cường độ chính xác và độ tin cậy của các tín hiệu giao dịch. Trong đó, các chỉ báo nổi bật khi kết hợp với chỉ báo TRIX có thể kể đến là RSI và MACD.

Chỉ báo TRIX kết hợp cùng chỉ báo RSI

Chỉ báo RSI được sử dụng để đo lường sức mạnh của một xu hướng và động lượng của giá. Khi kết hợp với TRIX, chúng tạo ra một tín hiệu giao dịch mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn. Khi cả hai chỉ báo TRIX và RSI đều ở trạng thái bán quá mức, điều này có thể báo hiệu về một sự mua mạnh sắp xảy ra trên thị trường. Ngược lại, khi cả hai chỉ báo đều ở trạng thái quá mua, điều này có thể báo hiệu về một sự bán mạnh sắp xảy ra.

Phối hợp chỉ số RSI với chỉ số TRIX cho thấy sức mạnh giá trên thị trường
Phối hợp chỉ số RSI với chỉ số TRIX cho thấy sức mạnh giá trên thị trường

Kết hợp giữa TRIX và RSI giúp nhà đầu tư đánh giá toàn diện hơn về sức mạnh và động lượng của xu hướng giá, từ đó đưa ra các quyết định giao dịch thông minh và hiệu quả.

Chỉ báo TRIX kết hợp cùng chỉ báo MACD

Cả hai chỉ báo MACD và TRIX đều chú trọng vào việc xác định xu hướng và đo lường sự biến động của giá. Khi sử dụng cùng nhau, chúng có thể giúp nhà đầu tư tránh những tín hiệu giao dịch sai lệch và tăng cường độ chính xác của các quyết định giao dịch. Khi đường TRIX cắt qua đường 0 và đường tín hiệu MACD cùng lúc, điều này tạo ra một tín hiệu mua mạnh mẽ. 

Nhìn vào biểu đồ bên dưới, ta có thể thấy khi có sự cắt lớp của các đường này trong biểu đồ, quá trình một tín hiệu mua mạnh mẽ được tạo ra khi đường TRIX đi vào vùng dương và đồng thời đường MACD vượt qua đường tín hiệu.

Chỉ báo TRIX và MACD đều có những đặc điểm tương đối giống nhau
Chỉ báo TRIX và MACD đều có những đặc điểm tương đối giống nhau

Hướng dẫn chiến lược giao dịch với chỉ báo TRIX

Một trong những chiến lược giao dịch phổ biến được áp dụng với chỉ báo TRIX là theo dõi các tín hiệu đảo chiều giá, ví dụ như sự phá vỡ của đường xu hướng, được xác nhận bởi sự giao nhau giữa hai đường TRIX và zero (đường số 0).

Đối với các giao dịch Long, nhà đầu tư thường mở vị thế mua khi chỉ báo TRIX vượt qua đường zero và kèm theo các bằng chứng cho thấy có khả năng giá sắp bắt đầu đảo chiều lên cao hơn. Các bằng chứng này có thể thể hiện qua việc phá vỡ của đường xu hướng, đáy cao hơn hoặc đỉnh cao hơn.

Tương tự, đối với các giao dịch Short, nhà đầu tư thường mở vị thế bán/short khi đường chỉ báo TRIX vượt qua đường zero và có các bằng chứng cho thấy giá sắp bắt đầu đảo chiều xuống thấp hơn. Các bằng chứng này có thể được thể hiện qua việc phá vỡ của đường xu hướng, đáy hoặc đỉnh thấp hơn.

Đường TRIX (12) đã vượt cao hơn đường Zero trong ngày
Đường TRIX (12) đã vượt cao hơn đường Zero trong ngày

Việc áp dụng chiến lược này đòi hỏi sự quan sát kỹ lưỡng và phân tích của nhà đầu tư, đồng thời cũng cần cân nhắc các yếu tố khác như tình hình thị trường và tin tức tài chính để đưa ra quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả.

Mặc dù chiến lược giao dịch này được đánh giá là đơn giản và thường được sử dụng cho quá trình Entry, nhưng một điểm yếu của nó là thiếu đi sự cân nhắc về việc đặt điểm dừng lỗ (stop loss) một cách hợp lý.

Để kiểm soát rủi ro, việc xác định và thiết lập điểm dừng lỗ là rất quan trọng. Trong trường hợp giữ vị thế Short (bán/short), điểm dừng lỗ thường được đặt ở mức cao gần nhất, trong khi đối với vị thế Long (mua), điểm dừng lỗ thường được đặt ngay dưới mức thấp nhất.

Chờ đợi giá di chuyển trở lại qua đường 0,0 của chỉ báo TRIX trước khi thoát khỏi giao dịch có thể mang lại nhiều lợi nhuận cho nhà đầu tư. Vì lý do này, nhiều nhà giao dịch thường ưa thích sử dụng chiến lược chéo (crossover) cho các tín hiệu thoát ra (exit) và thay thế.

Bằng cách kết hợp đường trung bình di động (MA) với chỉ báo TRIX, các nhà giao dịch có thể áp dụng một chiến lược mua khi đường TRIX cắt qua đường MA di chuyển chậm hơn (hay còn được gọi là đường tín hiệu), và đặt lệnh bán khi đường TRIX cắt qua đường MA. Phương pháp này thường cung cấp tín hiệu giao dịch kịp thời hơn, đồng nghĩa với việc điểm vào thị trường thường gần với vị trí logic của điểm dừng lỗ, và các tín hiệu cắt nhau theo chiều hướng ngược lại có thể được sử dụng để làm tín hiệu thoát lệnh.

Trong trường hợp thị trường đang trong xu hướng tăng, nhà đầu tư chỉ sử dụng các tín hiệu mua và các tín hiệu cắt nhau với đường tín hiệu giảm để làm điểm thoát lệnh hợp lý. Ngược lại, nếu thị trường đang trong xu hướng giảm, nhà đầu tư chỉ cần sử dụng các tín hiệu bán và kết hợp chúng với tín hiệu cắt nhau của đường tín hiệu đang tăng để làm điểm thoát lệnh. Điều này giúp nhà đầu tư cân nhắc và điều chỉnh chiến lược giao dịch của họ dựa trên xu hướng chính xác của thị trường.

Đường TRIX (20) đã cắt ngang đường tín hiệu (9) trên biểu đồ trong ngày
Đường TRIX (20) đã cắt ngang đường tín hiệu (9) trên biểu đồ trong ngày

Trong một vị thế Long, nhà đầu tư nên đặt điểm stoploss ngay ở dưới đáy gần nhất của xu hướng giá. Ngược lại, trong vị thế Short, cần đặt điểm dừng lỗ ở ngay trên mức đỉnh gần nhất của xu hướng giá. Việc thiết lập điểm dừng lỗ như vậy sẽ giúp nhà đầu tư kiểm soát được rủi ro trong quá trình giao dịch, đồng thời giảm thiểu tổn thất khi thị trường di chuyển không đúng hướng. Tuy nhiên, không nên đặt điểm dừng lỗ quá xa vì điều này có thể tạo ra nhiều rủi ro không mong muốn, như minh họa trong biểu đồ dưới đây.

Đặt stoploss là điều cần thiết khi sử dụng chỉ báo TRIX trong giao dịch
Đặt stoploss là điều cần thiết khi sử dụng chỉ báo TRIX trong giao dịch

Ưu điểm và nhược điểm của chỉ báo TRIX là gì?

Chỉ báo TRIX đóng vai trò là một công cụ giá trị trong quá trình phân tích giao dịch đầu tư. Tuy nhiên, như mọi chỉ báo kỹ thuật khác trên thị trường, TRIX cũng mang theo những ưu điểm và nhược điểm riêng mà nhà đầu tư cần lưu ý để áp dụng một cách hiệu quả.

Ưu điểm của chỉ báo TRIX

Chỉ báo TRIX mang lại một loạt các ưu điểm quan trọng cho nhà đầu tư trong quá trình phân tích thị trường.

Một trong những điểm mạnh của TRIX là khả năng làm mịn dữ liệu giá một cách hiệu quả bằng cách sử dụng phép tính đường trung bình động hàm mũ (EMA) được làm mịn gấp ba lần. Tính năng làm mịn này giúp loại bỏ nhiễu từ thị trường, tạo ra một cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng cơ bản. Điều này giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận diện được các biến động giá đáng chú ý và hiểu rõ hơn về các tín hiệu giao dịch cụ thể.

Ngoài ra, chỉ báo TRIX cũng có khả năng phát hiện sự đảo chiều của xu hướng một cách sớm nhất. Nhờ vào công thức độc đáo của nó, TRIX thường tạo ra các tín hiệu trước so với các bộ chỉ báo khác, cung cấp cơ hội cho nhà đầu tư để nắm bắt được xu hướng tiềm năng ở giai đoạn sớm nhất. Điều này giúp tăng cơ hội lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong giao dịch.

Nhược điểm của chỉ báo TRIX

Một trong những nhược điểm lớn của chỉ báo TRIX là sự độ trễ nhất định mà nó mang lại. Tương tự như nhiều công cụ phân tích kỹ thuật khác, luôn có một khoảng thời gian trễ giữa khi giá thực sự biến động và khi chỉ báo TRIX phản ứng lại điều này.

Ngoài ra, hiệu suất của chỉ báo TRIX thường bị tác động bởi nhiều điều kiện thị trường hiện tại. Trong những thời kỳ thị trường biến động thấp hoặc di chuyển ngang, chỉ báo TRIX có thể tạo ra các tín hiệu sai lệch hoặc không thể cung cấp những tín hiệu rõ ràng. Trong tình huống này, đường chỉ báo TRIX có thể liên tục cắt qua đường Zero mà không có sự biến động lớn trong hành động giá, gây ra sự mất hiệu quả trong việc đưa ra quyết định giao dịch.

Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu chi tiết về chỉ báo TRIX là gì và cách sử dụng nó trong giao dịch. TRIX là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch ưa thích phân tích kỹ thuật, giúp họ xác định xu hướng và nhận biết các tín hiệu giao dịch. Kết hợp TRIX với các chỉ báo khác có thể tăng khả năng nhận diện các tín hiệu và cải thiện quyết định giao dịch. Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn thông tin hữu ích và giúp bạn hiểu rõ hơn về chỉ báo TRIX trong quá trình đầu tư của mình. Đừng quên truy cập Trader forex mỗi ngày để cập nhật thêm nhiều thông tin tài chính bổ ích các bạn nhé!

Xem thêm:

Những ví dụ minh hoạ cụ thể về nến IFC trong tiếp diễn hoặc đảo chiều xu hướng

Hướng dẫn chi tiết cách giao dịch cùng với mô hình nến búa ngược

Rate this post

Bài viết liên quan:

Trả lời